Le poste · aperçu
Ce que l’entreprise recherche
Mission générale Le Trésorier pilote et optimise la gestion de la trésorerie de l'entreprise. Il garantit la liquidité nécessaire à l'activité, sécurise les flux financiers, gère les relations bancaires au quotidien et fournit à la Direction Financière une visibilité fiable sur les positions et prévisions de cash. Missions principales 1. Gestion quotidienne de la trésorerie - Suivre les positions bancaires quotidiennes et réaliser les équilibrages de comptes - Exécuter les paiements et gérer les flux d'encaissements et de décaissements : virements, chèques, prélèvements, effets - Préparer, contrôler et valider les campagnes de règlement (fournisseurs, salaires, échéances fiscales et sociales) dans le respect…
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