Le poste · aperçu
Ce que l’entreprise recherche
LIP, son pôle tertiaire, recrute pour un de ses clients, un comptable trésorerie en CDI. Vos missions : Assurer la gestion et le suivi quotidien des flux de trésorerie ; Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le lettrage des comptes ; Contrôler et comptabiliser les opérations bancaires ; Suivre les encaissements et les décaissements ; Préparer et suivre les règlements fournisseurs et autres paiements ; Participer au suivi des prévisions de trésorerie ; Contrôler les soldes bancaires et identifier les éventuelles anomalies ; Assurer le suivi et la justification des comptes de trésorerie ; Développer et gérer les relations bancaires afin d'obtenir les meilleures conditions en matière de frais,…
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