Le poste · aperçu
Ce que l’entreprise recherche
Mission principale Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, le traitement des règlements fournisseurs ainsi que les opérations courantes de comptabilité, dans le respect des procédures internes et des échéances. Principales missions 1. Gestion de la trésorerie * Suivre quotidiennement les soldes bancaires des différentes sociétés. * Établir et mettre à jour les prévisions de trésorerie. * Identifier les besoins de financement à court terme. * Réaliser les virements entre comptes et entre sociétés selon les validations internes. * Contrôler les encaissements et décaissements. * Préparer les reportings de trésorerie à destination de la Direction. 2. Paiements fournisseurs * Contrôler les…
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